Pasar Bereaksi Terhadap Aliran Aman
Harga emas tetap dekat dengan rekor tertinggi di tengah kecemasan mengenai kebijakan perdagangan. Bitcoin, menghadapi perlawanan di $85.000, mengalami sedikit penurunan, dengan mata uang kripto lain seperti Ripple juga terlihat melemah. Kekhawatiran tentang kemungkinan resesi di ekonomi AS meningkat ketika tarif baru mendekat. Risiko tinggi yang terkait dengan perdagangan mata uang asing dan investasi lainnya dicatat. Izin bangunan Australia pada bulan Februari turun hanya 0,3%, jauh lebih kecil dari penurunan yang diperkirakan 1,4%. Ini menunjukkan ketahanan yang lebih baik dari yang diperkirakan di sektor konstruksi, yang sering kali dapat bertindak sebagai ukuran sentimen ekonomi dan niat investasi di masa depan. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa masih ada momentum dalam pengembangan perumahan atau komersial Australia, bahkan di tengah ketidakpastian global yang lebih luas. Kami mengartikan ini sebagai tanda kekokohan relatif dalam aktivitas domestik di Australia. Di pasar mata uang, EUR/USD jatuh dengan jelas di bawah 1.0800. Penurunan ini lebih dari sekadar teknis — ini menunjukkan bagaimana trader mencari keamanan dalam Dolar saat berita tentang langkah-langkah kebijakan AS terus mengguncang pasar. Fakta bahwa trader bersedia untuk bergerak jelas ke Dolar menunjukkan preferensi untuk likuiditas dan kualitas tempat berlindung yang aman, terutama dengan meningkatnya ketidakpastian.Pergerakan Komoditas dan Kripto Berubah
Sterling, sebaliknya, menunjukkan aksi yang lebih terbatas — GBP/USD terbangun di atas 1.2900. Level tersebut berfungsi sebagai jangkar psikologis dalam sesi-sesi terakhir. Alih-alih pergerakan tajam, pasangan ini terjebak dalam ketidakpastian, menyoroti bagaimana trader belum siap untuk mengambil posisi jelas. Ketidakpastian kebijakan yang belum terpecahkan bercampur dengan kekhawatiran yang meningkat tentang kontraksi ekonomi AS berarti trader kemungkinan akan menjaga eksposur tetap ringan di jangka pendek. Berpaling ke komoditas, emas tetap stabil di dekat rekor tertinggi. Permintaan tinggi untuk keamanan fisik memainkan peran jelas di sini, namun saat harga sudah sangat tinggi, daya tahan yang penting. Fakta bahwa pembeli enggan untuk mengambil keuntungan terlalu agresif menunjukkan bahwa motivasi lindung nilai terhadap inflasi tetap luas, atau setidaknya kecemasan seputar perdagangan global dan arus modal masih diperhitungkan. Bitcoin, sementara itu, berjuang untuk tetap di atas $85.000 dan akhirnya sedikit merosot. Kami melihat momentum menurun dengan jelas minggu ini ketika aset-aset sensitif risiko lainnya juga menunjukkan nada yang lebih lembut. Ada kurangnya minat untuk terus bertaruh pada kenaikan yang berkepanjangan. Beberapa trader mungkin bahkan mengalihkan uang untuk mengurangi leverage atau melindungi diri dari risiko berita kebijakan. Ripple mencerminkan sebagian dari kehilangan energi itu, lebih lanjut menggambarkan penarikan dari permainan digital berbeta tinggi, yang cenderung berkinerja buruk dalam lingkungan yang ketat atau tidak pasti. Dengan kekhawatiran tentang guncangan ekonomi di AS yang kini muncul lagi, terutama dengan tarif baru mendekat, permintaan risiko mungkin akan berkurang lebih jauh. Ketakutan yang terus berkembang ini telah memicu aliran ke posisi defensif. Bagi mereka yang aktif di pasar berjangka atau opsi, permainan sedikit berubah — neutral delta mungkin menjadi lebih menarik karena volatilitas bisa melonjak tanpa arah yang jelas. Penting untuk mempertanyakan apakah bias arah membuahkan hasil dalam sesi mendatang, atau apakah menjaga posisi ringan sambil mengelola volatilitas yang diharapkan menjadi jalan yang lebih cerdas. Kami telah memperhatikan bahwa risiko FX telah meningkat bersamaan dengan volatilitas makro, dan itu berarti perdagangan dengan stop ketat atau leverage perlu dievaluasi kembali. Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dapat memburuk dengan cepat jika ada kejutan kebijakan tambahan. Waktu tetap penting, tetapi demikian juga beradaptasi dengan potensi aksi harga yang dipicu oleh peristiwa. Saat ini, banyak yang menunggu pemicu yang lebih berat untuk membenarkan dorongan keluar dari rentang perdagangan terbaru. Itu menunjukkan bahwa strategi jangka pendek yang dibangun di sekitar scalping atau gamma pendek mungkin memiliki profil risiko/imbalan yang lebih baik. Pepatah lama masih berlaku — ketika ketidakpastian tumbuh, fleksibilitas lebih penting daripada keyakinan.Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
